A IA da Contaldia: CFO financeiro, auditoria Odoo e tesouraria

1. CFO financeiro com IA

A Sofia, a nossa agente de reporting e controller, organiza os dados do seu Odoo, apresenta-os e aconselha como melhorá-los. Relatório com o mesmo modelo para cada empresa:

• Vendas e resultado face ao ano anterior e ao ritmo anual.
• Liquidez e fundo de maneio.
• Prazo médio de recebimento e de pagamento.
• Leitura do Balanço e da demonstração de Perdas e Ganhos.
• Comparação com o orçamento de 12 meses.
• Prioridades: o que corrigir primeiro.

2. Auditoria do Odoo com conselhos reais

Cruzamos o que diz a sua contabilidade com o que apresentou à Hacienda (administração fiscal espanhola) e indicamos o que corrigir e por que ordem:

• Modelos apresentados face aos livros.
• Capital social e lançamento de abertura.
• Inventário e amortizações.
• Contas de passagem que não se esvaziam.
• Clientes com saldo credor e fornecedores com saldo devedor.
• Datas de bloqueio do exercício e dos impostos.

O resultado é um documento com os possíveis erros, pronto para ser revisto numa reunião.

3. Melhorias para a empresa e o negócio

Não detetamos apenas erros: propomos o que melhorar no seu Odoo e na sua gestão para que a direção veja com clareza. Conselhos do tipo:

• Uma despesa pontual não é um mês típico: não anualize um mês atípico.
• O resultado antes do Imposto sobre as Sociedades não é o das contas anuais.
• Vigie a antiguidade dos recebimentos pendentes.

4. Previsão de tesouraria com IA

Para saber se chega ao fim do mês e quando tem de agir. Alimenta-se do seu Odoo: faturas pendentes, subscrições, impostos, vencimentos e Segurança Social espanhola.

• 13 semanas e os meses seguintes.
• O seu saldo face ao seu mínimo de segurança.
• Alerta com a necessidade máxima de caixa.
• Receitas comprometidas e estimadas.
• Cenários para comparar.

5. Agente de dúvidas fiscais e contabilísticas

O Robin resolve dúvidas de utilização e configuração do Odoo e também dúvidas fiscais e contabilísticas: como se contabiliza um facto, que modelo se aplica, como se trata um IVA ou que conta utilizar.

• Com o critério de um gabinete que trabalha com Odoo desde 2009.
• Baseado na experiência de Albert Cabedo e em mais de 7.000 vídeos e formações.
• Prepara a resposta; a sua equipa revê-a e decide.

6. Antevisão de 5 minutos

Terminamos com um primeiro olhar sobre o que apresentaremos a 15 de dezembro, noutro evento: os 8 agentes de IA na íntegra e como ajudam a Contaldia e os seus clientes de Odoo no dia a dia.