A contabilidade financeira diz-lhe se ganhou. A analítica diz-lhe onde. Não é um imposto. Não é a demonstração de resultados oficial (PyG). É uma árvore interna: planos (dimensões) e contas, para ver um negócio, um cliente ou um subsídio sem mexer no plano de contas.
No Odoo 16, as etiquetas passaram a planos. As contas têm o mesmo nome. O vídeo foi gravado no Odoo 19 Enterprise. No Community, o módulo base é o mesmo. Albert Cabedo, Contaldia. Cerca de 67 minutos mais perguntas.
projeto, negócio, subvenção
em cerca de 70 % dos clientes da Contaldia
um plano obrigatório soma 100
ou o Odoo não deixa publicar
o vídeo completo
demonstração no Odoo 19 + perguntas
Ativar a analítica
É necessária a localização espanhola (contabilidade espanhola registada). Contabilidade → Configuração → uma caixa de seleção ativa a analítica. No Enterprise não é necessária mais nenhuma instalação. No Community, o módulo base é o mesmo; os extras (pais, categoria de produto em versões antigas) são da OCA.
Definições de Contabilidade. A caixa de seleção que ativa os planos e as contas. Captura do vídeo, 04:29.
Antes de criar um plano
A análise de faturas (tabela dinâmica) não é contabilidade analítica. Albert utiliza-a no dia a dia e não configurou nada. Colunas: base, quantidade, margem, preço médio, categoria de produto, mês, cliente, ano, produto, país.
Outras vias que ensina antes de mexer num plano: subcontas 629 e 700, vários diários de venda, módulo de margens. Séries de faturação: em 99 % dos casos não as recomenda; para isso existe a contabilidade analítica.
Planos e contas (a árvore)
Criar poucos planos. Os três que aparecem em cerca de 70 % dos clientes da Contaldia: projeto ou cliente, negócio e subvenções. Instalar Projetos se pretender o plano de cliente: cada projeto cria a conta e aninha-a. Em cada plano, as contas concretas. Gastos de estrutura: uma conta «gastos gerais» ou «administração» no plano de negócio.
Na demonstração: plano de projeto → PL SL e Peter SL; plano de negócio → IT e Recursos humanos; plano de subvenções → um ICO. No plano: opcional / obrigatório / não disponível, cor, e domínio apenas se for necessário.
O projeto já é uma conta
Ao instalar Projetos, surge o plano. Cada projeto gera a conta analítica aninhada. Na demonstração, Power/Peter fica associado ao plano. Não é necessário inventar a árvore duas vezes.
Ficha do plano: subplanos, opcional / obrigatório / não disponível, cor e domínio. 16:42.
account_analytic_parent. Albert não precisa delas para ver a rentabilidade por negócio e por cliente.
Automatizar: modelos de distribuição
Fazê-lo manualmente em cada fatura não é sustentável: é um ninho de erros. Configuração → modelos de distribuição analítica. Ativar colunas (a categoria de produto vem muitas vezes oculta). Critérios: contacto, produto, categoria de produto, contas contabilísticas.
Receita habitual de Albert: contacto → plano cliente; categoria de produto → plano negócio. Limitar às contas 6 e 7. Subvenção com conta própria: muitas vezes manualmente. Ordenar a lista: a de cima prevalece em caso de conflito (no vídeo, ele assinala-o com dúvida).
Modelos de distribuição. Ative a coluna de categoria de produto se não estiver visível. 23:10.
Tem de ser preenchida automaticamente
Teste: uma fatura do contacto ou de um produto (Bodyboard na demonstração) deve incluir a analítica sem a escrever. Na demonstração, tudo o que é de Pau Muñoz vai para Paul SL. O produto recebe as analíticas ao ser escolhido.
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De onde se alimenta (sempre o lançamento contabilístico)
Alimenta-se da contabilidade financeira, venha de onde vier. Fatura validada → o apontamento 6/7 leva a distribuição. Lançamento manual (variação de existências, vencimentos): distribuição na linha. Venda ou subscrição: existe uma coluna de analítica (tem de ser ativada); conta ao validar a fatura, não num orçamento em rascunho.
Ativos: a analítica vai para a amortização (681), não para a compra do bem. A compra não é grupo 6/7. Indica-se no ativo ou no modelo de ativo. Pode automatizar-se: tudo o que for 681 → gastos gerais.
681 sim, compra não
A compra do imobilizado não leva analítica. A amortização sim. No modelo de ativo define-se a distribuição da 681. 32:30 no vídeo.
linhas do grupo 7
sem analítica, na demonstração
linhas do grupo 6
também vazias
as únicas contas
que devem levar analítica
Verificar que não falta (nem sobra)
Na v19: Lançamentos contabilísticos (criar poucos) face a Apontamentos contabilísticos (Revisão) = todas as linhas. Contabilidade → Revisão → Apontamentos. Filtro: conta 6… ou 7… + analítica não definida → completar. Ao contrário: se uma 430, um IVA ou uma 2xx levar analítica, retirá-la. Adicione a coluna se não estiver visível e guarde o filtro.
Apontamentos contabilísticos. Grupo 6 + conta analítica não definida. 38:09. Quarenta e duas e catorze vazias, como na demonstração, significam que a árvore existe e a automatização não cobre tudo.
Redistribuir gastos gerais
Os apontamentos analíticos não são lançamentos: uma linha, sem débito nem crédito. Os 5.000 de estrutura não se movem com um lançamento contabilístico. Faz-se um apontamento analítico manual: −5.000 em gastos gerais (fica a 0), +3.000 em IT, +2.000 na outra linha. Critério: vendas, horas, o que a empresa utilizar. É interno.
Relatórios: tabela dinâmica, PyG e MIS
Apontamentos analíticos → vista de tabela dinâmica. Mês, negócio, cliente. «Nenhum» = gasto sem cliente. Se existir «relatório analítico», é a mesma tabela dinâmica; se não estiver, a vista de tabela dinâmica existe em todas as versões. Enterprise: Relatórios → PyG → filtrar por plano e por conta. Community: MIS → filtro analítico.
Um plano de cada vez. Dois planos em simultâneo no PyG v19 aparecem em colunas. Para filtrar um plano nos movimentos contabilísticos: «projeto está definido», e não um campo «plano analítico». Cem por cento no cliente e cem por cento no negócio não é um duplo rendimento: são duas leituras. Somá-los num único total é o erro. Isto não substitui o conhecimento da empresa: sem linhas claras, a árvore não serve. A contabilidade analítica entra quando o pivô de faturas não chega.
PyG filtrado por planos e contas: um negócio, um cliente, uma subvenção. 49:41. Na demonstração, conta Peter: 1.100 € de rendimento e 5.000 € de gasto → o cliente não é rentável.
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