Configuração prévia
Antes de gerar os modelos, é imprescindível configurar corretamente o ambiente fiscal:
Ative o país
Aceda a Contabilidade > Configuração > Definições e selecione "Espanha" como país fiscal.
Plano contabilístico espanhol
Certifique-se de que o Odoo está a utilizar o plano contabilístico espanhol (PGCE ou PGCE PME)
Tipos de imposto
O Odoo já inclui configurações padrão de IVA e IRPF (21%, 10%, 4%, retenções de 15%, etc.)
Registo de faturas com IVA ou IRPF
O Odoo calcula automaticamente os impostos de acordo com as linhas da fatura.
Ao criar uma fatura de cliente (Contabilidade > Clientes > Faturas), escolha o produto com IVA incluído.
No caso dos fornecedores, certifique-se de que as faturas incluem os impostos de forma correta, para que o Odoo possa gerar os modelos adequadamente.
Para retenções de IRPF, assinale na linha o imposto negativo correspondente
Reconciliação bancária
Para que o Odoo tenha uma contabilidade completa
Reconcilie os movimentos para refletir corretamente recebimentos e pagamentos
Isto é importante para calcular corretamente o IVA liquidado e dedutível, uma vez que a reconciliação de faturas permite-nos verificá-las e dá-las por encerradas
Gerar os relatórios fiscais
Depois de ter tudo contabilizado, pode gerar os modelos fiscais
Modelo 303 (IVA) Aceda a Contabilidade > Declarações fiscais > Relatório de IVA
Escolha o período trimestral e clique em “Gerar”.
O Odoo mostrará o detalhe do IVA dedutível (compras) e liquidado (vendas).
Pode exportar o modelo em PDF ou gerar um ficheiro compatível com a Sede Electrónica da AEAT.
Modelo 111 (IRPF retenções) Aceda a Contabilidade > Relatórios > Retenções IRPF
Pode exportá-lo ou copiar os dados para os apresentar manualmente no site da Hacienda (administração fiscal espanhola).
O Odoo soma automaticamente as retenções aplicadas nas faturas a trabalhadores independentes (autónomos).
É importante ter na nossa contabilidade os lançamentos contabilísticos dos vencimentos que serão informados neste modelo.
Modelo 115 – (Retenções por rendas) Aceda a Contabilidade > Relatórios
As faturas de renda com retenção geram automaticamente os dados necessários.
O Odoo calcula as bases, as quotas retidas e os totais a pagar.
Modelo 190 ( Resumo anual IRPF)
Este relatório é gerado automaticamente com as retenções acumuladas do ano.
Pode revê-lo a partir do mesmo separador ou instalar um módulo específico se precisar do ficheiro telemático.
Modelo 347 – Operaciones con terceros (operações com terceiros) Aceda a Contabilidade > Relatórios > (poderá ser necessário instalar um módulo específico)
Este modelo informa sobre as operações com fornecedores ou clientes que ultrapassem os 3.005,06 € anuais.
O sistema agrupa as operações por trimestre e permite rever ou exportar os dados.
Exportação e apresentação
O Odoo não apresenta diretamente na AEAT, mas disponibiliza toda a informação pronta para:
Copiar valores para o site da AEAT.
Exportar PDFs ou Excel com os dados resumidos e utilizar ficheiros XML (se dispuser de um módulo que o permita) para apresentar por via eletrónica.
As nossas recomendações finais
Feche os lançamentos contabilísticos antes de gerar relatórios.
Verifique duplicados ou erros contabilísticos que possam alterar os cálculos.
Para a apresentação eletrónica, considere módulos adicionais (como AEAT XML) ou ferramentas como o SII, caso esteja obrigado.
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