Començar Odoo “ja amb comptabilitat” no és un únic assentament a cegues. En aquesta formació Albert munta l’obertura amb detall de factures: un partner, una línia per factura, venciment, i —si la base ja té 2025— revertir l’any per no duplicar.
Si l’1 de gener et desquadra el banc o el 430, el problema gairebé mai és el diari. És com va entrar l’obertura.
data de l’obertura:
el dia abans de l’exercici
per cada factura
pendent de client o proveïdor
el vídeo complet
amb efectes i reversió
Assentament nou, el dia abans
Comptabilitat → Assentaments comptables → Nou. Data: el dia anterior a l’exercici que obres. Capital, bancs, existències: saldos de sempre. La gràcia és en clients i proveïdors.
No creïs subcomptes 430/400
En clients i proveïdors no creïs els seus comptes. Introdueix el contacte (partner). Si aquest partner té dues factures, dues línies. Al vídeo: INV 25/003 i INV 0042. Així concilies després factura a factura, no un saldo gros.
Una línia per factura. La referència de la factura viatja amb l’apunt.
Venciment: mòdul d’efectes
Publicat l’assentament, ves a apunts comptables o al mòdul d’efectes. Allà poses la data de venciment de cada línia. Si el mòdul no hi és, instal·la’l (al vídeo: “efectes”).
Si l’obertura és un sol assentament, el venciment s’edita a la línia. Sense venciment, el seguiment de cobraments és un Excel paral·lel.
Efectes
Des d’efectes (o des de l’apunt) edites la línia i li poses venciment. A la demo Albert insisteix: si no et deixa editar, revisa l’estat de l’assentament (esborrany / publicat) i el mòdul.
Venciment a l’apunt. Després l’efecte es comporta com una factura pendent.
Si Odoo ja té l’any 2025
No duplicis. Albert deixa a zero la comptabilitat del 2025 amb un assentament de reversió, i conserva les factures obertes per conciliar-les amb l’obertura. L’assentament d’obertura contra el de reversió es concilien; el que queda són les factures pendents de cobrar o pagar, encara que vinguin d’abans.
2025 amb moviments. Si obres “a sobre”, dupliques. Primer revertir.
Assentament invers
Reversió de l’any que ja era a Odoo. Els dos (obertura + reversió) van a zero en conciliar. Queden les factures d’abans, obertes, per cobrar o pagar amb normalitat.
Obertura contra reversió. Les factures de clients i proveïdors segueixen vives.
Migració o obertura encallada?
info@contaldia.com · 931 94 94 80
El curs de comptabilitat espanyola és el 29 d’octubre (12:00–14:00h, en línia).